イノベーション（3970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 143,539 | -312,188 |
| 減価償却費 | 32,827 | 105,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -2,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,630 | 402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,990 | 62,981 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,404 | 973 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,380 | 2,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,692 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 228 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,996 |
| 社債利息 | － | 67 |
| 支払利息 | 965 | 15,333 |
| 借入手数料 | － | 55,250 |
| 固定資産除却損 | 867 | 3,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,304 |
| のれん償却額 | － | 71,915 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 38,000 |
| 株式報酬費用 | 9,297 | 9,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,589 | 161,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,234 | 4,671 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -59,914 | -62,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,412 | -28,053 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,167 | 268,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,681 | -2,045 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -73,936 | -25,980 |
| その他 | -55,808 | 63,258 |
| 小計 | 55,045 | 410,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 2,972 |
| 利息の支払額 | -965 | -16,288 |
| 法人税等の支払額 | -94,816 | -119,290 |
| 法人税等の還付額 | 7,046 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,349 | 277,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,239 | -78,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,943 | -110,736 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 7,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 19,996 |
| 敷金の回収による収入 | － | 65,032 |
| その他 | － | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,182 | -103,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,204,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -258,712 |
| 借入手数料の支払額 | － | -55,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69,569 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,374 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -107,047 | -109,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,240 | -327,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,772 | -155,604 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,979,521 | 3,420,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
