四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △9,626 | △58,307 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,602 | 7,605 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △180 | 119 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,598 | 10,788 | |||||||||
| 支払利息 | 458 | 269 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,366 | 3,017 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,854 | △5,257 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,876 | △3,647 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,803 | 826 | |||||||||
| その他 | △21,877 | 6,816 | |||||||||
| 小計 | △59,394 | △37,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △445 | △267 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,194 | ― | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 25,465 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △120,029 | △12,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,878 | △3,210 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,667 | △17,465 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,956 | ― | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 7,500 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,002 | △20,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,486 | △28,352 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,690 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,796 | △28,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159,827 | △61,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,147 | 736,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 743,319 | ※ 674,641 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
