流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は778,331千円となり、前連結会計年度末に比べ2,289千円増加いたしました。これは主にデリバティブ債務が68,184千円、1年内返済予定の長期借入金が20,000千円それぞれ減少したものの、短期借入金が100,000千円増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における固定負債は36,351千円となり、前連結会計年度末に比べ9,915千円減少いたしました。これは主にデリバティブ債務が5,087千円増加したものの、長期借入金が15,003千円減少したことによるものであります。

2017/11/14 12:00