シンシア（7782）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6684万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5032万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3852万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 615 | -86 | -240 | 529 | -13 | 1,137 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 132 | -241 | 108 | -109 | -14 | 1,128 | 通期 | 79 | -317 | 9 | -238 | -13 | 908 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -221 | 133 | -152 | -88 | -4 | 663 | 通期 | -37 | 371 | -249 | 335 | -10 | 993 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -37 | -127 | -27 | -163 | -5 | 797 | 通期 | 186 | -69 | -57 | 116 | -7 | 1,049 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -166 | 4 | -55 | -162 | 0 | 816 | 通期 | 263 | -60 | -75 | 202 | -9 | 1,156 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -365 | -40 | -111 | -406 | -26 | 651 | 通期 | -424 | 76 | 259 | -348 | -29 | 1,088 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -437 | 32 | 99 | -405 | -3 | 844 | 通期 | -308 | -29 | 331 | -337 | -1 | 1,133 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -47 | -82 | 266 | -128 | -11 | 1,293 | 通期 | 246 | -377 | 1,177 | -131 | -31 | 2,194 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 452 | -405 | -224 | 47 | -29 | 2,046 | 通期 | 435 | -421 | -333 | 14 | -55 | 1,888 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 218 | -204 | -233 | 15 | -2 | 1,656 | 通期 | 367 | -250 | -339 | 117 | -13 | 1,659 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 5億2885万
- 2017年12月（連） マイ転
- -2億3808万
- 2018年12月（連） プラ転
- 3億3451万
- 2019年12月（連） -65.22%
- 1億1634万
- 2020年12月（連） +73.74%
- 2億214万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3億4789万
- 2022年12月（連）
- -3億3655万
- 2023年12月（連）
- -1億3062万
- 2024年12月（連） プラ転
- 1360万
- 2025年12月（連） +756.64%
- 1億1652万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 12.5%
- 2017年12月（連）
- 1.81%
- 2018年12月（連）
- -0.88%
- 2019年12月（連）
- 4.25%
- 2020年12月（連）
- 6.27%
- 2021年12月（連）
- -9.3%
- 2022年12月（連）
- -5.51%
- 2023年12月（連）
- 4.13%
- 2024年12月（連）
- 6.65%
- 2025年12月（連）
- 4.92%
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