シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,445 | 21,108 |
| 減価償却費 | 3,831 | 4,329 |
| のれん償却額 | 615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,786 | 1,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -601 |
| 支払利息 | 3,691 | 1,372 |
| 為替差損益（△は益） | 8,787 | 1,009 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,765 | -430 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,507 | 208,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,091 | -236,839 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,731 | -3,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,901 | 22,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,142 | 36,179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,599 | -130,313 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,012 | -25,220 |
| その他 | 84 | 84 |
| 小計 | -75,352 | -100,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 427 |
| 利息の支払額 | -3,418 | -1,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,865 | -65,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,679 | -166,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -330 |
| デリバティブ取引による支出 | -8,220 | -27 |
| デリバティブ取引による収入 | 5,197 | 14,884 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,786 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,255 | － |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -118,099 | -9,225 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,533 | 4,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -12,295 | -24,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,320 | -54,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,779 | -16,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,312 | -233,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,927 | 815,775 |
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