シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98,642 | 66,445 |
| 減価償却費 | 3,907 | 3,831 |
| のれん償却額 | 615 | 615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,123 | 2,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -399 |
| 支払利息 | 4,842 | 3,691 |
| 為替差損益（△は益） | 34,068 | 8,787 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,376 | -3,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,201 | 42,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,447 | -249,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,977 | 1,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,401 | 106,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,631 | 14,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,380 | -60,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,625 | -13,012 |
| その他 | 84 | 84 |
| 小計 | -132,042 | -75,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 226 |
| 利息の支払額 | -4,826 | -3,418 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,825 | 41,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,190 | -36,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,821 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,489 | -2,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -2,689 |
| デリバティブ取引による支出 | -33,148 | -8,220 |
| デリバティブ取引による収入 | 5,175 | 5,197 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115 | -1,786 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,000 | 1,255 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | 123,051 | -118,099 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,995 | -126,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,042 | -25 |
| 配当金の支払額 | -81,856 | -12,295 |
| 上場関連費用の支出 | -18,559 | － |
| その他 | -88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,548 | -27,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,687 | -4,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,431 | -195,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,771 | 797,458 |
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