シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 247,995 | -98,642 |
| 減価償却費 | 5,089 | 3,907 |
| のれん償却額 | 615 | 615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 899 | 1,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,100 | 6,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -618 |
| 支払利息 | 1,822 | 4,842 |
| 為替差損益（△は益） | -15,045 | 34,068 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -47,456 | -14,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,322 | 48,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,818 | 11,447 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,231 | -6,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,658 | -9,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,161 | -40,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,887 | -55,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,569 | -16,625 |
| その他 | 278 | 84 |
| 小計 | 156,228 | -132,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 504 |
| 利息の支払額 | -1,854 | -4,826 |
| 法人税等の支払額 | -23,148 | -84,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,972 | -221,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,026 | -3,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,656 | -657 |
| デリバティブ取引による支出 | -5,853 | -33,148 |
| デリバティブ取引による収入 | 29,265 | 5,175 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -115 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -251,139 | 123,051 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 68,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,409 | 132,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,669 | -10,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,042 |
| 株式の発行による収入 | 104,850 | － |
| 配当金の支払額 | -65,539 | -81,856 |
| その他 | － | -88 |
| 上場関連費用の支出 | － | -18,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,641 | -151,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,139 | -4,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,935 | -244,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,090 | 663,118 |
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