シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,108 | 47,927 |
| 減価償却費 | 4,329 | 5,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | -4,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,113 | 440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -320 |
| 支払利息 | 1,372 | 1,217 |
| 為替差損益（△は益） | 1,009 | -21,493 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -430 | -2,910 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 204 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,293 | 61,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,839 | -299,712 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,732 | -21,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,212 | -34,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,179 | 99,821 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -130,313 | -53,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,220 | -70,105 |
| その他 | 84 | 284 |
| 小計 | -100,225 | -289,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 321 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -1,232 |
| 法人税等の支払額 | -65,305 | -76,641 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,487 | -365,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -23,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -2,000 |
| デリバティブ取引による支出 | -27 | -1,705 |
| デリバティブ取引による収入 | 14,884 | 5,790 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,250 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,339 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -9,225 | -17,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,051 | -40,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | -24,691 | -81,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,691 | -111,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,024 | 12,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,151 | -504,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,775 | 651,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
