シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,927 | 140,833 |
| 減価償却費 | 5,098 | 5,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,242 | 3,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | -20 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 8,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -842 |
| 支払利息 | 1,217 | 2,015 |
| 為替差損益（△は益） | -21,493 | -135,888 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,910 | -20,140 |
| 固定資産除却損 | － | 130 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 859 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,062 | 24,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,712 | -478,290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,999 | 29,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,938 | 91,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,821 | -78,419 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,781 | -16,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,105 | -49,996 |
| その他 | 284 | 284 |
| 小計 | -289,792 | -474,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 809 |
| 利息の支払額 | -1,232 | -2,004 |
| 法人税等の支払額 | -76,641 | -602 |
| 法人税等の還付額 | 1,871 | 39,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,473 | -436,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,639 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -2,618 |
| デリバティブ取引による支出 | -1,705 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 5,790 | 65,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,136 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,339 | 7,298 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -17,935 | -38,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,286 | 31,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -70,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -81,399 | -31,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,448 | 98,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,811 | 62,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,397 | -243,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,429 | 844,078 |
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