シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,833 | 246,567 |
| 減価償却費 | 5,468 | 4,807 |
| 敷金償却額 | 284 | 284 |
| のれん償却額 | － | 2,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,521 | -41,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1,481 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 8,143 | 5,448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -24,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -842 | -15,737 |
| 支払利息 | 2,015 | 3,462 |
| 為替差損益（△は益） | -135,888 | -15,978 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -20,140 | -80,785 |
| 固定資産除却損 | 130 | 536 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,594 | 121,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -478,290 | -441,815 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29,551 | 73,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,129 | 176,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78,419 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,239 | -7,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,996 | 5,760 |
| 小計 | -474,244 | 9,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 809 | 15,738 |
| 利息の支払額 | -2,004 | -3,316 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -69,856 |
| 法人税等の還付額 | 39,297 | 579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,743 | -46,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,618 | -10,511 |
| デリバティブ取引による支出 | － | -18,519 |
| デリバティブ取引による収入 | 65,240 | 6,469 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,298 | 1,142 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -38,348 | -48,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,571 | -81,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,002 | -109,059 |
| 配当金の支払額 | -31,298 | -25,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,699 | 265,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,967 | 22,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,506 | 159,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,650 | 1,292,540 |
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