シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,567 | 180,262 |
| 減価償却費 | 4,807 | 5,390 |
| 敷金償却額 | 284 | 284 |
| のれん償却額 | 2,049 | 31,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,719 | -388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | 1,532 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 5,448 | -1,997 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,772 | 19,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,737 | -4,540 |
| 支払利息 | 3,462 | 7,407 |
| 為替差損益（△は益） | -15,978 | -59,741 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -80,785 | -6,485 |
| 固定資産除却損 | 536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,376 | 165,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -441,815 | 68,254 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73,285 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,603 | 172,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,938 | 11,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,760 | -34,242 |
| 小計 | 9,955 | 556,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,738 | 4,531 |
| 利息の支払額 | -3,316 | -7,988 |
| 法人税等の支払額 | -69,856 | -101,236 |
| 法人税等の還付額 | 579 | 333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,899 | 452,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -24,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,511 | -4,750 |
| デリバティブ取引による支出 | -18,519 | -256 |
| デリバティブ取引による収入 | 6,469 | 26,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -367,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,365 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,142 | 390 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -48,175 | -35,943 |
| その他 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,538 | -404,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 127,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,059 | -117,591 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,869 |
| 配当金の支払額 | -25,169 | -88,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,771 | -223,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,556 | 27,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,890 | -148,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,540 | 2,045,660 |
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