シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,004 | 259,738 |
| 減価償却費 | 14,457 | 17,391 |
| 敷金償却額 | 284 | 284 |
| のれん償却額 | 23,365 | 35,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,532 | 3,256 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,997 | 1,539 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,952 | 48,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,540 | -4,980 |
| 支払利息 | 7,407 | 11,487 |
| 為替差損益（△は益） | -59,741 | 13,891 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,485 | 12,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,175 | -96,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,254 | 1,569 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -10,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,921 | -52,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,794 | 55,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,242 | 5,119 |
| 小計 | 556,752 | 302,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,531 | 4,869 |
| 利息の支払額 | -7,988 | -10,182 |
| 法人税等の支払額 | -101,236 | -78,638 |
| 法人税等の還付額 | 333 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,393 | 218,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,551 | -1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,750 | -750 |
| 事業譲受による支出 | － | -160,000 |
| デリバティブ取引による支出 | -256 | -2,769 |
| デリバティブ取引による収入 | 26,970 | 1,644 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -367,010 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | － |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -35,943 | -9,310 |
| その他 | 180 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,970 | -203,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 127,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,591 | -112,309 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,869 | 840 |
| 配当金の支払額 | -88,690 | -121,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,712 | -232,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,586 | -14,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,703 | -232,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,660 | 1,656,043 |
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