シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,738 | 218,362 |
| 減価償却費 | 17,391 | 17,354 |
| 敷金償却額 | 284 | 284 |
| のれん償却額 | 35,672 | 23,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,256 | 13,241 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,539 | 832 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 48,341 | -30,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,980 | -5,451 |
| 支払利息 | 11,487 | 13,411 |
| 為替差損益（△は益） | 13,891 | -7,392 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,595 | -17,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,505 | 115,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,569 | -152,579 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,712 | 21,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,403 | 332,065 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 16,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,993 | 14,808 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,119 | -14,447 |
| 小計 | 302,384 | 558,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,869 | 5,549 |
| 利息の支払額 | -10,182 | -13,793 |
| 法人税等の支払額 | -78,638 | -102,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,432 | 447,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 事業譲受による支出 | -160,000 | － |
| デリバティブ取引による支出 | -2,769 | － |
| デリバティブ取引による収入 | 1,644 | 7,385 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,514 | － |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -9,310 | -6,820 |
| その他 | 180 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,765 | 642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,309 | -112,309 |
| 自己株式の処分による収入 | 840 | － |
| 配当金の支払額 | -121,414 | -110,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,883 | -223,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,117 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,333 | 223,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,656,043 | 1,882,185 |
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