シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,765 | 120,637 |
| 減価償却費 | 14,229 | 11,279 |
| 敷金償却額 | 7,954 | 568 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,297 | -3,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -573 |
| 支払利息 | 2,669 | 2,395 |
| 為替差損益（△は益） | 10,942 | -44,976 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,500 | -5,660 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 443 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,335 | -166,569 |
| 棚卸資産の増減額 | 127,552 | -179,008 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,667 | -15,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,968 | -15,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 407 | 79,005 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,616 | -44,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,298 | -39,701 |
| 小計 | 358,401 | -294,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 621 |
| 利息の支払額 | -2,678 | -2,536 |
| 法人税等の支払額 | -98,451 | -130,478 |
| 法人税等の還付額 | 4,236 | 3,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,624 | -423,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,010 | -30,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | -3,050 |
| デリバティブ取引による支出 | -6,577 | -1,705 |
| デリバティブ取引による収入 | 15,624 | 17,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,737 | -5,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 940 | 4,351 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -26,488 | 84,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,484 | 75,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,020 | － |
| 配当金の支払額 | -24,811 | -81,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,791 | 258,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,447 | 21,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,900 | -68,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,827 | 1,087,584 |
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