シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,637 | 112,747 |
| 減価償却費 | 11,279 | 11,101 |
| 敷金償却額 | 568 | 568 |
| のれん償却額 | － | 341 |
| 負ののれん発生益 | -6,749 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,914 | 4,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 2,330 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 4,628 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -63,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -9,209 |
| 支払利息 | 2,395 | 4,816 |
| 為替差損益（△は益） | -44,976 | -144,808 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,660 | 75,335 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 859 | -79 |
| 固定資産除却損 | － | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,569 | -129,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,008 | -47,523 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,792 | -43,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,084 | -109,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,005 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,000 | -20,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,314 | 27,127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,701 | -18,455 |
| 小計 | -294,340 | -343,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 9,176 |
| 利息の支払額 | -2,536 | -4,651 |
| 法人税等の支払額 | -130,478 | -8,293 |
| 法人税等の還付額 | 3,138 | 39,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,595 | -307,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,064 | -1,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -4,402 |
| 事業譲受による支出 | － | -59,090 |
| デリバティブ取引による支出 | -1,705 | -9,760 |
| デリバティブ取引による収入 | 17,400 | 100,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,234 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,351 | 13,321 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | 84,499 | -67,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,499 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,696 | -28,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 376,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -164,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -81,450 | -31,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,500 | 330,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,156 | 51,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,243 | 45,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,584 | 1,132,650 |
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