シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,254 | 449,756 |
| 減価償却費 | 33,303 | 35,833 |
| 敷金償却額 | 568 | 568 |
| のれん償却額 | 46,730 | 59,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,705 | 65,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | 2,007 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -5,160 | -9,603 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,148 | 90,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,014 | -11,293 |
| 支払利息 | 16,905 | 22,911 |
| 為替差損益（△は益） | -25,116 | -6,421 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,815 | 1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,735 | -80,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,704 | 35,470 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -34,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,954 | -142,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,176 | 45,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,159 | 31,492 |
| 小計 | 623,648 | 554,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,994 | 10,788 |
| 利息の支払額 | -19,579 | -21,747 |
| 法人税等の支払額 | -179,322 | -176,781 |
| 法人税等の還付額 | 333 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,074 | 366,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,101 | -2,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,170 | -11,205 |
| 事業譲受による支出 | － | -160,000 |
| デリバティブ取引による支出 | -18,646 | -4,099 |
| デリバティブ取引による収入 | 26,970 | 15,904 |
| 貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -367,010 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | － |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -32,265 | -21,807 |
| その他 | 360 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,472 | -250,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 127,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,567 | -217,952 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,869 | 840 |
| 配当金の支払額 | -88,690 | -121,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,688 | -338,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,099 | -7,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,986 | -229,497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,888,377 | 1,658,880 |
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