シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,303 | 468,254 |
| 減価償却費 | 10,359 | 33,303 |
| 敷金償却額 | 568 | 568 |
| のれん償却額 | 4,099 | 46,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,348 | -2,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 1,844 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 12,619 | -5,160 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 35,332 | -21,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,744 | -10,014 |
| 支払利息 | 8,894 | 16,905 |
| 為替差損益（△は益） | -18,519 | -25,116 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -74,025 | -2,815 |
| 固定資産除却損 | 536 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,056 | 47,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,477 | -32,704 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73,285 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,194 | 98,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,931 | 18,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,192 | -9,159 |
| 小計 | 338,294 | 623,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,744 | 9,994 |
| 利息の支払額 | -9,262 | -19,579 |
| 法人税等の支払額 | -108,208 | -179,322 |
| 法人税等の還付額 | 579 | 333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,147 | 435,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,211 | -25,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,511 | -6,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257,412 | － |
| デリバティブ取引による支出 | -18,519 | -18,646 |
| デリバティブ取引による収入 | 16,769 | 26,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -367,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,392 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,314 | 390 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -72,808 | -32,265 |
| その他 | － | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,771 | -421,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 473,300 | 127,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,702 | -226,567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,869 |
| 配当金の支払額 | -25,169 | -88,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,427 | -332,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,910 | 13,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061,713 | -305,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,194,364 | 1,888,377 |
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