シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,060 | 152,869 |
| 減価償却費 | 8,461 | 8,927 |
| のれん償却額 | 1,231 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,544 | 3,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 540 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -523 |
| 支払利息 | 8,769 | 5,304 |
| 為替差損益（△は益） | 35,675 | 7,472 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -40,767 | -9,581 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,371 | -1,303 |
| 新株予約権戻入益 | － | -628 |
| 固定資産除却損 | 6,629 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,542 | -79,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,262 | -105,769 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,713 | 11,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,241 | 104,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,093 | -8,913 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,656 | -2,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,478 | 16,216 |
| その他 | 185 | 169 |
| 小計 | 116,127 | 155,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 428 |
| 利息の支払額 | -8,968 | -5,036 |
| 法人税等の支払額 | -159,520 | -12,528 |
| 法人税等の還付額 | 14,895 | 46,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,694 | 185,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,922 | -6,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -2,689 |
| デリバティブ取引による支出 | -49,920 | -13,822 |
| デリバティブ取引による収入 | 16,217 | 8,407 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,999 | -2,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,036 | 34,270 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | 358,223 | -76,736 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,210 | -69,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,650 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -440,553 | -25 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,665 | － |
| 配当金の支払額 | -81,856 | -12,295 |
| 新株予約権の発行による収入 | 628 | － |
| 上場関連費用の支出 | -18,559 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,326 | -57,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -2,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,220 | 56,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,771 | 1,048,927 |
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