シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,582 | 18,060 |
| 減価償却費 | 12,952 | 8,461 |
| のれん償却額 | 1,231 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,843 | 22,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,323 | -1,062 |
| 支払利息 | 5,815 | 8,769 |
| 為替差損益（△は益） | 20,880 | 35,675 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -111,965 | -40,767 |
| 上場関連費用 | 25,959 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,371 |
| 固定資産除却損 | － | 6,629 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,115 | -28,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,514 | 111,262 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,914 | -3,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,160 | -16,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,800 | -28,093 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,634 | 34,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,257 | -16,478 |
| その他 | -305 | 185 |
| 小計 | 140,357 | 116,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 771 |
| 利息の支払額 | -5,841 | -8,968 |
| 法人税等の支払額 | -56,947 | -159,520 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,681 | -36,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,286 | -3,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,998 | -6,424 |
| デリバティブ取引による支出 | -64,386 | -49,920 |
| デリバティブ取引による収入 | 44,277 | 16,217 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 68,036 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -283,367 | 358,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,762 | 371,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,004 | -16,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -440,553 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,665 |
| 株式の発行による収入 | 129,046 | － |
| 配当金の支払額 | -65,438 | -81,856 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 628 |
| 上場関連費用の支出 | -14,852 | -18,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,752 | -249,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,475 | 85,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,550 | 992,771 |
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