シンシア（7782）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月30日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,701 | 339,582 |
| 減価償却費 | 9,705 | 12,952 |
| のれん償却額 | 1,231 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,144 | 7,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -1,323 |
| 支払利息 | 12,144 | 5,815 |
| 為替差損益（△は益） | -49,192 | 20,880 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 353,845 | -111,965 |
| 上場関連費用 | 18,563 | 25,959 |
| 倉庫移転費用 | 10,588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,636 | 7,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,710 | -176,514 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,947 | 37,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,197 | 1,160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,186 | 26,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,777 | -30,634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,715 | -32,257 |
| その他 | 3,881 | -305 |
| 小計 | 737,972 | 140,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -11,980 | -5,841 |
| 法人税等の支払額 | -110,857 | -56,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,339 | 78,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,476 | -7,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,987 | -5,998 |
| デリバティブ取引による支出 | -16,988 | -64,386 |
| デリバティブ取引による収入 | 59,078 | 44,277 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,303 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,604 | － |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -117,413 | -283,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,484 | -316,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,004 | -40,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 214,452 | － |
| 株式の発行による収入 | 215,164 | 129,046 |
| 配当金の支払額 | － | -65,438 |
| 上場関連費用の支出 | -9,301 | -14,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,689 | 8,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,462 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,628 | -229,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,137,026 | 907,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
