相手先	金額(千円)
㈱梅津商店	25,049
大友産業㈱	12,308
㈱Neox	10,850
㈱根建	10,832
パナソニックリビング首都圏・関東㈱	9,455
その他	130,767
合計	199,263

ロ短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	290,000
㈱三井住友銀行	260,000
㈱三菱東京UFJ銀行	170,000
川崎信用金庫	80,000
合計	800,000

2016/12/13 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の総資産は、2,786,957千円となり、前事業年度末に比べて219,293千円減少しました。流動資産は2,517,340千円となり、前事業年度末に比べて237,216千円減少しました。その主な要因は、新築分譲住宅及び新築注文住宅の販売・請負が順調だったことにより、販売用不動産が248,770千円、仕掛販売用不動産が326,354千円、未成工事支出金が17,113千円それぞれ減少したことによるものであります。固定資産は269,617千円となり、前事業年度末に比べて17,923千円増加しました。
負債合計は、1,003,375千円となり、前事業年度末に比べて454,974千円減少しました。流動負債は908,236千円となり、前事業年度末に比べて426,799千円減少しました。その主な要因は、短期借入金が460,000千円減少したことによるものであります。固定負債は95,139千円となり、前事業年度末に比べて28,174千円減少しました。
資金調達の状況につきましては、当第2四半期累計期間において、事業用不動産購入資金として520,000千円の短期借入金の資金調達を行っております。なお、設備資金等の長期借入金の新規資金調達はありません。

2016/12/13 15:00