キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3506万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4177万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9160万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | -464 | -58 | 230 | -521 | - | 653 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | -114 | 146 | -196 | 31 | - | 480 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 917 | -18 | -503 | 898 | -13 | 864 | 通期 | 641 | -27 | -97 | 614 | -18 | 999 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -144 | -23 | 81 | -167 | -11 | 913 | 通期 | -19 | -67 | 518 | -85 | -55 | 1,432 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -110 | -2 | 399 | -111 | -2 | 1,719 | 通期 | -387 | -6 | 504 | -393 | -6 | 1,543 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 181 | -3 | -256 | 179 | -4 | 1,466 | 通期 | -181 | -7 | -114 | -188 | -10 | 1,241 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 35 | -5 | 814 | 29 | -6 | 2,084 | 通期 | -34 | -16 | 872 | -51 | -12 | 2,062 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -426 | -15 | 218 | -441 | -16 | 1,839 | 通期 | -521 | -30 | 419 | -551 | -17 | 1,929 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -145 | -132 | 467 | -277 | -136 | 2,119 | 通期 | 47 | -195 | 778 | -148 | -198 | 2,559 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -42 | -92 | -435 | -133 | -81 | 1,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -5億2139万
- 2016年3月（個） プラ転
- 3136万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 6億1391万
- 2018年3月（個） マイ転
- -8524万
- 2019年3月（個） -361.13%
- -3億9307万
- 2020年3月（個）
- -1億8792万
- 2021年3月（個）
- -5059万
- 2022年3月（個） -989.89%
- -5億5141万
- 2023年3月（個）
- -1億4812万
設備投資#5*
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（個）
- -1810万
- 2018年3月（個）増加+205.52%
- -5530万
- 2019年3月（個）減少-88.53%
- -634万
- 2020年3月（個）増加+56.77%
- -994万
- 2021年3月（個）増加+17.44%
- -1167万
- 2022年3月（個）増加+45.44%
- -1698万
- 2023年3月（個）増加+999.99%
- -1億9839万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -10.95%
- 2016年3月（個）
- -2.23%
- 2017年3月（個）
- 9.12%
- 2018年3月（個）
- -0.21%
- 2019年3月（個）
- -4.85%
- 2020年3月（個）
- -1.87%
- 2021年3月（個）
- -0.32%
- 2022年3月（個）
- -4.22%
- 2023年3月（個）
- 0.33%