フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,654 | 329,092 |
| 減価償却費 | 17,302 | 22,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,620 | 21,334 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -78 | 1,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 47,689 | 59,900 |
| 固定資産売却益 | -454 | － |
| 固定資産除却損 | 588 | 7,015 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -90,677 | 77,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -943,061 | -159,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,691 | 72,306 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,334 | -75,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,975 | -5,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,163 | 17,775 |
| その他 | 3,331 | 2,337 |
| 小計 | -228,562 | 370,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息及び保証料の支払額 | -49,243 | -61,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243,624 | -262,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -521,409 | 46,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,249 | -197,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -1,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,859 | -1,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,655 | 4,863 |
| その他 | -3,323 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,009 | -195,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,190,000 | 6,541,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,488,000 | -5,771,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 321,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,204 | -154,004 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,062 | -3,506 |
| 配当金の支払額 | -79,947 | -95,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,785 | 777,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,632 | 629,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,290 | 2,558,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
