フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,575 | 712,654 |
| 減価償却費 | 19,040 | 17,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,454 | 10,620 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,656 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -21 |
| 支払利息 | 37,022 | 47,689 |
| 固定資産売却益 | － | -454 |
| 固定資産除却損 | － | 588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,155 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -90,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586,654 | -943,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,715 | 88,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,264 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -32,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,779 | -50,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,599 | 8,163 |
| その他 | 3,184 | 3,331 |
| 小計 | 163,332 | -228,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 |
| 利息及び保証料の支払額 | -48,880 | -49,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,766 | -243,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,284 | -521,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -15,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,742 | -1,731 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,713 | -11,859 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,078 | 1,655 |
| その他 | － | -3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,310 | -30,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,490,000 | 4,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,088,000 | -3,488,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,871 | -120,204 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,167 | -3,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -79,987 | -79,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,877 | 418,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821,282 | -132,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,923 | 1,929,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
