フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,978 | 577,575 |
| 減価償却費 | 32,222 | 19,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,029 | 8,454 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -29 |
| 支払利息 | 24,553 | 37,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,680 | 15,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,642 | -586,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,414 | -12,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,270 | 59,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,721 | 15,779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,049 | 25,599 |
| その他 | 2,087 | 3,184 |
| 小計 | -96,463 | 163,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息及び保証料の支払額 | -24,887 | -48,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,190 | -148,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,516 | -34,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,509 | -4,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,432 | -6,742 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,379 | -5,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,555 | 1,078 |
| その他 | 2,356 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,408 | -16,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,001,000 | 3,490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,952,000 | -3,088,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -116,871 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,398 | -3,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -96 |
| 配当金の支払額 | -59,963 | -79,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,410 | 871,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,335 | 821,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,640 | 2,061,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
