フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年3月期決算短信[日本基準](非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,568 | 305,978 |
| 減価償却費 | 33,840 | 32,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,140 | 13,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -911 | － |
| 支払利息 | 23,086 | 24,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,356 | -191,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -453,185 | -462,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,178 | 132,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,949 | 55,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,208 | -14,721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,441 | 7,049 |
| その他 | 7,046 | 2,063 |
| 小計 | -257,630 | -96,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -23,143 | -24,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,054 | -59,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,802 | -180,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,310 | -5,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -4,432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,260 | -1,379 |
| その他 | 1,332 | 3,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | -7,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,882,000 | 3,001,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,519,500 | -2,952,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 社債の発行による収入 | 294,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,570 | -3,398 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -60,041 | -59,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,188 | -114,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,116 | -302,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,976 | 1,240,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
