フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,092 | 211,061 |
| 減価償却費 | 22,626 | 20,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,334 | 13,506 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,033 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 59,900 | 61,641 |
| 固定資産除却損 | 7,015 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 77,206 | 95,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,030 | 621,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,306 | -210,856 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -75,150 | 5,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,461 | 43,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,775 | 16,502 |
| その他 | 2,337 | -190 |
| 小計 | 370,963 | 878,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息及び保証料の支払額 | -61,362 | -56,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -262,743 | -30,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,879 | 791,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,214 | -399,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,466 | -12,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,863 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,000 | -411,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,541,000 | 5,558,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,771,000 | -6,178,000 |
| 長期借入れによる収入 | 321,000 | 279,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,004 | -178,200 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,506 | -3,517 |
| 配当金の支払額 | -95,951 | -40,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 777,537 | -592,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,416 | -212,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558,707 | 2,346,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
