フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信[日本基準](非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,061 | 825,647 |
| 減価償却費 | 20,209 | 20,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,506 | 8,830 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 223 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -1,413 |
| 支払利息 | 61,641 | 73,805 |
| 固定資産売却益 | － | -301,658 |
| 固定資産除却損 | － | 358 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 95,576 | -57,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 621,712 | -1,382,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,856 | 168,602 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,231 | 21,939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,906 | -32,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,502 | 21,727 |
| その他 | -190 | 8,346 |
| 小計 | 878,499 | -624,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 1,413 |
| 利息及び保証料の支払額 | -56,957 | -80,110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,205 | -33,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,359 | -736,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,949 | -1,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 847,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833 | -5,419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,261 | -1,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,409 | 562 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,634 | 840,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,558,500 | 7,866,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,178,000 | -6,537,500 |
| 長期借入れによる収入 | 279,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,200 | -602,308 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,517 | -3,701 |
| 配当金の支払額 | -40,002 | -50,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,219 | 672,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,495 | 776,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,346,212 | 3,122,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
