フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2026年3月期決算短信[日本基準](非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,647 | 787,348 |
| 減価償却費 | 20,079 | 18,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,830 | 21,240 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 46 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -5,225 |
| 支払利息 | 73,805 | 100,837 |
| 固定資産売却益 | -301,658 | － |
| 固定資産除却損 | 358 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -57,002 | 1,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,382,024 | -760,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,602 | 53,915 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,939 | 69,621 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,089 | -29,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,727 | -1,281 |
| その他 | 8,346 | 394 |
| 小計 | -624,804 | 257,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,413 | 5,225 |
| 利息及び保証料の支払額 | -80,110 | -104,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,006 | -406,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -736,508 | -247,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,632 | -12,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 847,915 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,419 | -8,671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,044 | -7,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 562 | 874 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 840,371 | -128,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,866,000 | 8,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,537,500 | -7,773,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,308 | -73,913 |
| リース債務の返済による支出 | -3,701 | -3,681 |
| 配当金の支払額 | -50,009 | -159,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,481 | 399,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776,344 | 22,787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,122,556 | 3,145,343 |
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