フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,032 | 155,178 |
| 減価償却費 | 16,778 | 15,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,150 | 7,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 422 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 11,092 | 12,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,153 | -86,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,239 | 36,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,041 | 45,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,937 | 24,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 864 | -3,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,159 | 1,918 |
| その他 | 991 | 1,685 |
| 小計 | -58,630 | 212,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -10,904 | -13,941 |
| 法人税等の支払額 | -40,220 | -17,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,749 | 181,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -449 | -824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 479 | 1,247 |
| その他 | 440 | 1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -2,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,256,000 | 1,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,064,500 | -1,504,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,269 | -1,594 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -59,981 | -59,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,748 | -255,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,429 | -76,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,976 | 1,465,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
