フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,178 | 160,390 |
| 減価償却費 | 15,534 | 10,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,341 | 7,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 12,736 | 18,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,024 | 63,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,727 | -44,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,866 | -93,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,822 | -8,018 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,150 | 24,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,918 | 8,480 |
| その他 | 1,685 | 866 |
| 小計 | 212,627 | 148,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息及び保証料の支払額 | -13,941 | -25,613 |
| 法人税等の支払額 | -17,516 | -88,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,177 | 34,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -2,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,574 | -2,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -824 | -438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,247 | 638 |
| その他 | 1,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -5,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,370,000 | 1,590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,504,000 | -1,368,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -56,769 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,594 | -1,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -59,925 | -59,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,568 | 813,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,987 | 843,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,640 | 2,083,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
