フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,390 | 326,275 |
| 減価償却費 | 10,599 | 8,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,332 | 10,860 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 18,643 | 22,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,291 | 4,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,344 | -585,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,030 | -29,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,018 | -14,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,633 | -5,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,480 | -1,945 |
| その他 | 866 | 1,553 |
| 小計 | 148,835 | -266,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息及び保証料の支払額 | -25,613 | -23,032 |
| 法人税等の支払額 | -88,439 | -136,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,792 | -425,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -14,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -438 | -901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 638 | 894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,439 | -15,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,590,000 | 1,907,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,368,000 | -1,537,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,769 | -60,102 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,576 | -1,547 |
| 配当金の支払額 | -59,974 | -49,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813,679 | 218,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,032 | -222,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,923 | 1,839,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
