フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,275 | 186,588 |
| 減価償却費 | 8,643 | 9,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,860 | 12,920 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -1,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 22,027 | 27,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,223 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4,259 | 58,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -585,705 | -202,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,692 | -67,103 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,422 | -19,892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,846 | 20,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,945 | -4,605 |
| その他 | 1,553 | -4,659 |
| 小計 | -266,112 | 16,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息及び保証料の支払額 | -23,032 | -28,088 |
| 法人税等の支払額 | -136,703 | -133,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,838 | -144,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,835 | -136,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -898 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -901 | -620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 894 | 4,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,240 | -132,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,907,000 | 3,006,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,537,000 | -2,568,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,102 | -73,622 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,547 | -1,745 |
| 配当金の支払額 | -49,973 | -65,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,376 | 466,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,702 | 189,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,290 | 2,118,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
