フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 186,588 | -15,053 |
| 減価償却費 | 9,484 | 10,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,920 | 1,476 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,578 | -2,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 27,224 | 33,518 |
| 固定資産除却損 | 1,223 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 58,732 | -93,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,173 | 116,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,103 | -82,838 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -19,892 | 31,149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,259 | -42,737 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,605 | 14,542 |
| その他 | -4,659 | -2,420 |
| 小計 | 16,410 | -32,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息及び保証料の支払額 | -28,088 | -29,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133,049 | 19,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,717 | -41,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,077 | -79,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -620 | -11,477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,222 | 537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,475 | -91,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,006,000 | 2,748,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,568,000 | -3,029,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,622 | -82,818 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,745 | -1,777 |
| 配当金の支払額 | -65,992 | -39,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,639 | -435,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,446 | -568,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558,707 | 1,990,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
