フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,053 | 425,285 |
| 減価償却費 | 10,115 | 10,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,476 | -4,030 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,611 | -2,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -213 |
| 支払利息 | 33,518 | 32,948 |
| 固定資産売却益 | － | -301,658 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -93,932 | -182,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116,214 | -1,685,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,838 | 145,281 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,149 | 17,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,737 | -26,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,542 | -10,870 |
| その他 | -2,420 | 1,501 |
| 小計 | -32,589 | -1,581,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 213 |
| 利息及び保証料の支払額 | -29,050 | -38,716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,856 | -5,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,772 | -1,625,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,831 | -925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 847,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833 | -1,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,477 | -643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 537 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,604 | 845,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,748,500 | 3,976,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,029,000 | -2,466,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,818 | -507,966 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,777 | -1,702 |
| 配当金の支払額 | -39,966 | -49,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,061 | 949,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,438 | 170,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,268 | 2,516,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
