フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,285 | 256,255 |
| 減価償却費 | 10,732 | 9,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,030 | 10,260 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,834 | -2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -2,471 |
| 支払利息 | 32,948 | 48,590 |
| 固定資産売却益 | -301,658 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -182,448 | -53,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,685,767 | -1,274,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,281 | 31,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,643 | 69,568 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,837 | -14,958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,870 | -31,115 |
| その他 | 1,501 | 1,445 |
| 小計 | -1,581,265 | -952,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 2,471 |
| 利息及び保証料の支払額 | -38,716 | -50,922 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,328 | -261,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,625,098 | -1,262,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -12,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 847,915 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -6,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -643 | -7,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 317 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 845,410 | -25,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,976,000 | 4,365,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,466,500 | -3,447,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,966 | -38,633 |
| リース債務の返済による支出 | -1,702 | -1,926 |
| 配当金の支払額 | -49,990 | -109,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 949,841 | 768,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,153 | -520,685 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,516,365 | 2,601,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
