フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,032 |
| 減価償却費 | 16,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 支払利息 | 11,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,159 |
| その他 | 991 |
| 小計 | -58,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -10,904 |
| 法人税等の支払額 | -40,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 479 |
| その他 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,256,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,064,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,269 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -59,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,289 |
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