フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,245 | 214,774 |
| 減価償却費 | 6,810 | 7,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,990 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -4 |
| 支払利息 | 5,868 | 6,323 |
| 為替差損益（△は益） | 11,561 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -162,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,230 | -73,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,362 | 26,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,363 | -20,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,014 | -9,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,471 | -9,122 |
| その他 | 432 | 172 |
| 小計 | 1,021,521 | -19,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,397 | -5,102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,641 | -119,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,586 | -143,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,850 | -8,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,325 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,549 | -12,044 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 287 | 334 |
| その他 | -2,311 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,424 | -23,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -980,000 | -530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000 | -7,500 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,957 | -887 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -339 |
| 配当金の支払額 | － | -59,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,957 | 81,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,561 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,643 | -85,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,905 | 913,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
