フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,848 | 372,400 |
| 減価償却費 | 15,518 | 23,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,990 | 19,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 468 | -127 |
| 支払利息 | 9,191 | 13,431 |
| 為替差損益（△は益） | -1,514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -54,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,073 | -258,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,473 | 123,355 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,936 | -14,610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,574 | -24,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,752 | 3,310 |
| その他 | 5,358 | 1,109 |
| 小計 | 812,670 | 204,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 18 |
| 利息の支払額 | -9,281 | -12,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,639 | -210,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,007 | -18,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,101 | -52,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,937 |
| その他 | -8,988 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,089 | -66,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 209,760 | － |
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,623,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -16,500 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,634 |
| リース債務の返済による支出 | -4,049 | -2,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -429 |
| 配当金の支払額 | -15,300 | -79,996 |
| その他 | -4,945 | 1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,649 | 518,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,514 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,783 | 432,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,045 | 1,431,859 |
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