フォーライフ（3477）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,234 | 553,848 |
| 減価償却費 | 12,484 | 15,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,567 | 9,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -257 |
| 支払利息 | 19,069 | 9,191 |
| 為替差損益（△は益） | 7,491 | -1,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,333 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,121 | 95,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,154 | 19,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,586 | 29,936 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,207 | 33,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,811 | 41,752 |
| その他 | 731 | 5,504 |
| 小計 | -94,552 | 812,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 257 |
| 利息の支払額 | -19,579 | -9,281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -457 | -162,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,435 | 641,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,523 | -18,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239,760 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | － |
| その他 | -4,433 | -8,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,803 | -27,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 209,760 |
| 短期借入れによる収入 | 1,570,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,631,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,500 | -42,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,869 | -4,049 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| その他 | -936 | -4,945 |
| 配当金の支払額 | － | -15,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,305 | -96,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,491 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,428 | 518,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,262 | 999,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
