有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年11月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 131,576 | 100,856 |
減価償却費 | 2,882 | 2,818 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | -147 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,047 | 3,982 |
支払利息 | 3,230 | 1,781 |
社債発行費 | 1,259 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,315 | 69,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 963 | -726 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,016 | -22,029 |
未収入金の増減額(△は増加) | -18,783 | 14,482 |
その他 | -4,048 | 21,594 |
小計 | 82,855 | 192,604 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 3 |
利息の支払額 | -3,846 | -1,211 |
法人税等の支払額 | -289 | -198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,767 | 191,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,900 | |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -74,452 | -68,500 |
社債の発行による収入 | 98,740 | |
自己株式の取得による支出 | -179,200 | |
配当金の支払額 | -23,394 | |
その他 | -793 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,099 | 69,403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,231 | 260,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,072 | 489,674 |