キャッシュ・フローの状況
2022年11月25日 13:08
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -125万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億1586万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9660万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 76 | 0 | -42 | 76 | - | 232 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 79 | -3 | -79 | 76 | - | 229 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 191 | - | 69 | - | - | 490 | 通期 | 345 | -1 | 472 | 344 | - | 1,045 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -55 | -30 | -72 | -86 | - | 887 | 通期 | 180 | -31 | -64 | 149 | - | 1,131 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 93 | -3 | -81 | 90 | - | 1,140 | 通期 | 283 | -8 | -91 | 275 | - | 1,315 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 233 | -8 | -91 | 225 | - | 1,449 | 通期 | 361 | -112 | 77 | 250 | - | 1,642 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | -146 | 49 | -146 | -97 | - | 1,398 | 通期 | 1,290 | -373 | 1,110 | 918 | -87 | 3,677 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 109 | 348 | -415 | 457 | - | 3,754 | 通期 | -150 | 464 | -2,458 | 314 | - | 1,603 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -97 | 316 | -1 | 219 | -17 | 1,821 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 7577万
- 2016年3月（個） +0.12%
- 7586万
- 2017年3月（個） +352.89%
- 3億4359万
- 2018年3月（個） -56.49%
- 1億4948万
- 2019年3月（個） +84.21%
- 2億7536万
- 2020年3月（個） -9.27%
- 2億4984万
- 2021年3月（連） +267.41%
- 9億1793万
- 2022年3月（連） -65.79%
- 3億1402万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -8721万
- 2022年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 12.23%
- 2016年3月（個）
- 11.15%
- 2017年3月（個）
- 34.13%
- 2018年3月（個）
- 19.2%
- 2019年3月（個）
- 27.95%
- 2020年3月（個）
- 31.62%
- 2021年3月（連）
- 66.17%
- 2022年3月（連）
- -4.57%