グレイステクノロジー（6541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,856 | 163,716 |
| 減価償却費 | 2,818 | 3,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,982 | 1,328 |
| 支払利息 | 1,781 | 1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,993 | -226,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,029 | 61,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,482 | 8,213 |
| その他 | 21,594 | 4,225 |
| 小計 | 192,604 | 17,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,211 | -853 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -71,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,198 | -55,297 |
| 固定資産の取得による支出 | － | -12,268 |
| その他 | － | -18,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -30,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,500 | -4,165 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,096 | -2,670 |
| 配当金の支払額 | － | -54,473 |
| その他 | － | 4,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,403 | -72,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,601 | -158,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,674 | 887,053 |
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