グレイステクノロジー（6541）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,740 | 140,486 |
| 減価償却費 | 4,756 | 10,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,385 | － |
| 支払利息 | 478 | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,464 | -41,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,076 | 29,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,592 | -23,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,758 | 65,832 |
| その他 | 5,225 | -164,729 |
| 小計 | 199,006 | 17,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 744 |
| 利息の支払額 | -478 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -129,534 | -178,833 |
| 架空売上に係る入金額 | 164,259 | 14,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,259 | -145,981 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,800 | -51,391 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | － | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,800 | 48,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,831 | -4,998 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,068 | -3,662 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,385 | 89,845 |
| 配当金の支払額 | -96,403 | -211,561 |
| その他 | -222 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,140 | -145,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,318 | -243,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,641,569 | 1,398,438 |
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