グレイステクノロジー（6541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月28日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,426 | 267,506 |
| 減価償却費 | 53,307 | 84,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,044 | 2,157 |
| 支払利息 | 8,412 | 13,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,287 | -16,804 |
| 負ののれん発生益 | -222,375 | － |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 減損損失 | － | 69,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,283 | 5,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -12,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,783 | -4,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202,408 | -17,166 |
| その他 | -157,458 | -155,178 |
| 小計 | 96,066 | 187,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,784 | 16,845 |
| 利息の支払額 | -7,887 | -13,497 |
| 法人税等の支払額 | -320,927 | -390,638 |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 架空売上に係る入金額 | 1,518,414 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,450 | -150,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 99,999 | 770,772 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,031 | -393,915 |
| 固定資産の取得による支出 | -87,213 | -17,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -636,479 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 25,524 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 64,340 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 214,000 | 6,347 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 62,178 | 7,435 |
| その他 | -969 | 744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,515 | 464,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,433,078 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,174 | -1,726,818 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 89,845 | － |
| 配当金の支払額 | -211,744 | -255,403 |
| その他 | -12,912 | -15,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,092 | -2,458,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,640 | 70,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035,667 | -2,073,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,677,237 | 1,603,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
