有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 131,576 | 294,335 |
減価償却費 | 2,882 | 6,432 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | -89 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,047 | 2,161 |
支払利息 | 3,230 | 3,086 |
社債発行費 | 1,259 | 1,129 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,315 | 27,080 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 963 | 711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,016 | -14,635 |
未収入金の増減額(△は増加) | -18,783 | 14,566 |
その他 | -4,048 | 13,714 |
小計 | 82,855 | 348,494 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 7 |
利息の支払額 | -3,846 | -3,254 |
法人税等の支払額 | -289 | -200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,767 | 345,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,900 | -1,466 |
その他 | - | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | -1,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -74,452 | -243,598 |
社債の発行による収入 | 98,740 | 48,870 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
株式の発行による収入 | - | 104,098 |
自己株式の処分による収入 | - | 438,067 |
自己株式の取得による支出 | -179,200 | - |
配当金の支払額 | -23,394 | - |
その他 | -793 | -4,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,099 | 472,450 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,231 | 816,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,072 | 1,045,113 |