有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 573,203 | 947,420 |
減価償却費 | 18,645 | 10,986 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,130 | -13,385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -533 | - |
支払利息 | 1,629 | 1,403 |
売上債権の増減額(△は増加) | -75,915 | -408,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -196 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,776 | 26,979 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,273 | -52,217 |
その他 | 3,997 | 79,320 |
小計 | 459,910 | 592,003 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
利息の支払額 | -1,196 | -990 |
法人税等の支払額 | -175,330 | -229,554 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,394 | 361,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,020 | -7,228 |
敷金の差入による支出 | -6 | -4,403 |
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,026 | -111,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -10,829 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,891 | 221,019 |
自己株式の取得による支出 | - | -222 |
配当金の支払額 | -68,019 | -96,467 |
その他 | -5,112 | -6,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,236 | 76,892 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,132 | 326,732 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,836 | 1,641,569 |