有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 413,322 | 573,203 |
減価償却費 | 7,829 | 18,645 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | -533 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,599 | 1,130 |
支払利息 | 2,052 | 1,629 |
売上債権の増減額(△は増加) | -216,606 | -75,915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | -196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,502 | -59,776 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,170 | -2,273 |
その他 | 22,531 | 3,997 |
小計 | 289,394 | 459,910 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
利息の支払額 | -1,600 | -1,196 |
法人税等の支払額 | -107,396 | -175,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,409 | 283,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -12,708 | -8,020 |
敷金の差入による支出 | -18,315 | -6 |
その他 | 100 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,923 | -8,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -9,163 | -9,996 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,104 | 21,891 |
自己株式の取得による支出 | -125 | - |
配当金の支払額 | -54,544 | -68,019 |
その他 | -1,166 | -5,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,895 | -91,236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,590 | 184,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,130,704 | 1,314,836 |