有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,335 | 413,322 |
| 減価償却費 | 6,432 | 7,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,161 | 1,599 |
| 支払利息 | 3,086 | 2,052 |
| 社債発行費 | 1,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,080 | -216,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 711 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,635 | 64,502 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,566 | -6,170 |
| その他 | 13,714 | 22,531 |
| 小計 | 348,494 | 289,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -3,254 | -1,600 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -107,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,047 | 180,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,466 | -12,708 |
| 敷金の差入による支出 | － | -18,315 |
| その他 | 10 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -30,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,598 | -9,163 |
| 社債の発行による収入 | 48,870 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 104,098 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 438,067 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 31,104 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | － | -54,544 |
| その他 | -4,986 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,450 | -63,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,041 | 85,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,113 | 1,130,704 |