グレイステクノロジー（6541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月2日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,576 | 100,856 |
| 減価償却費 | 2,882 | 2,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,047 | 3,982 |
| 支払利息 | 3,230 | 1,781 |
| 社債発行費 | 1,259 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,315 | 69,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 963 | -726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,016 | -22,029 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,783 | 14,482 |
| その他 | -4,048 | 21,594 |
| 小計 | 82,855 | 192,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,846 | -1,211 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,767 | 191,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,900 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,452 | -68,500 |
| 社債の発行による収入 | 98,740 | |
| 自己株式の取得による支出 | -179,200 | |
| 配当金の支払額 | -23,394 | |
| その他 | -793 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,099 | 69,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,231 | 260,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,072 | 489,674 |
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